В стратегиях нужно упомянуть о риск менеджменте.
Вы можете не докупаться, и не ждать, когда рынок развернется, и вы получите прибыль, а торговать по другой схеме.
Положительное мат. ожидание - простыми словами при входе в позицию выставляете стоп лосс на 10% от цены входа в сделку в отрицательную сторону и тейк профит на 30% от цены входа в сделку в положительную сторону.
При таком раскладе если из десяти сделок у вас будут 3 положительные, то вы перекроете убытки от отрицательных сделок. Когда вы будете анализировать график стоимости монеты то нужно искать именно такие сделки.
Если вы видите, что цена монеты не пойдет в нужном направлении, или пойдет, но недостаточно для вашего профита, рекомендую не входить в сделку, а переждать, рынок никуда не денется и возможностей будет достаточно.
Стратегию можно дополнить "подтягиванием" стоп лосса в безубыток.
К примеру, Вы открыли лонг, выставили стоп лосс и тейк профит, и цена пошла в вашу сторону, при достижении 15% переносите стоп лосс и тейк профит на 10% в сторону прибыли, оставляя при этом цене место для коррекции, так как цена ходит вверх – вниз. Всё, Вы уже в безубытке, можно выдохнуть, цена пошла дальше в вашем направлении и достигла +25%, снова переносите стоп лосс и тейк профит еще на 10% и так тяните его за ценой, пока вас не закроет по стопу в безубытке.
Не старайтесь закрыть сделку в пике просадки или роста, пиковые значения невозможно предугадать.
На рынке холодный расчет, взвешенные риски и психологическая стабильность, всегда побеждают желание поскорее разбогатеть или запрыгнуть в последний вагон.
А у тех, кто этого не понимает - постоянно заканчиваются деньги на депозите.
Теперь, когда мы умеем вводить и выводить деньги с биржи Бинанс, знаем принципы торговли - было бы не плохо разобраться с основами их заработка.
Торговля на любой бирже несет очень много рисков, и не нужно забывать о том, что всегда есть вероятность потерять все свои средства, поэтому я настоятельно рекомендую торговать не всеми своими деньгами, а лишь десятой частью того, что вы зарабатываете, или торговать теми деньгами, которые вы готовы потерять в случае форс мажора, от этого никто не застрахован!
Наш курс не является призывом к действию, Вам нужно чётко понимать, что Вы берёте на себя всю ответственность за совершение сделок и возможные риски, вплоть до потери своего депозита!!!
И да, если у вас не получилось с первого раза заработать миллион, не стоит отчаиваться и нужно помнить, что у вас, именно Вас, возможностей теперь есть бесконечное количество, так как вы уже входите в то небольшое число людей на планете, которые имеют доступ к неограниченному заработку, так сказать без потолка, еще и из любой точки планеты, где есть электричество и интернет.
Меня очень воодушевляет понимание того, что в рынок могут прийти даже люди с ограниченными возможностями, и, заработать, не выходя из дома столь нужные для жизни средства, и улучшить условия своей жизни.
Торгуя на бирже нужно придерживаться основных правил торговли:
1. Не входите в сделку всем своим депозитом, лучше делить его на десять частей и открывать для начала не более одной сделки - так вы даете себе больше возможностей, пусть по началу это будут смешные суммы, но, Вы же понимаете, что без копейки не будет миллиона, и все большие числа состоят из меньших. Далее в курсе я приведу Вам пример и расчет того, как из любой маленькой суммы, при системном подходе, словно снежный ком образуется огромный капитал.
2. Не покупайте, не входите в Лонг, если вы видите, что цена уже выросла (не покупать на хаЯх)
Не продавайте, не входите в Шорт если вы видите, что цена уже упала (не продавать на лоЯх)
3. Не ждите от одной сделки огромной прибыли. Если вы торгуете внутри дня, то лучше открыть одну сделку, закрыться в плюс и открыть ещё одну сделку, чем сидеть над одной весь день, и в итоге пересидеть и закрыться в минусе или с низкой прибылью.
4. Никогда не жалейте упущенную возможность - каждая сделка на рынке не последняя и будет еще огромное количество положительных сделок. Не гонитесь за ценой и не торопитесь, думая, что вы не успеете вовремя зайти в позицию - всему свое время.
5. Старайтесь входить от больших объемов «проторговок», или при пробитии какой - либо фигуры и закреплении над уровнем сопротивления, или под ним.
Trend its your frend - так говорят в Америке, это значит, что тренд (глобальное направление цены на месячных, недельных таймфреймах) Ваш друг.
То есть, если в общем цена на монету растёт, то вам нужно искать точки входа в Лонг (покупку) а если цена падает, то ищите место повыше, чтобы встать в Шорт (продажа). При такой стратегии вы с большей долей вероятности сможете закрыть сделку в плюсе.
Спотовая торговля
Если вы решили, что будете заниматься исключительно инвестициями (покупка и продажа монет и акций на долгий срок на спотовом рынке), то лучше всего покупать в то время, когда все кричат и паникуют в связи с тем, что все рухнуло и никогда не восстановится, или если вы нашли хороший стартап (молодой проект), изучили его, и верите что он превратится в будущем в гиганта.Заходить нужно не на все деньги, а частями, на «просадках» чтобы средняя цена покупки была как можно ниже.
Не забывайте о диверсификации (разбитии на несколько разных монет) своего инвестиционного портфеля. Монет существует большое разнообразие.
Возьмите одну - две основные монеты или акции, которые не так сильно растут, но они постоянны и не подвержены сильной волатильности, пару монет или акций средней волатильности и пару монет или акций с сильной волатильностью, но в них вы можете зайти меньшей частью средств, чтобы много не потерять в случае обвала.
"Не держите все яйца в одной корзине"
После того, как вы купили криптовалюту на бирже, вы можете просто хранить ее в своем кошельке, но еще есть отличный инструмент, позволяющий приумножить то, что и без того растет в цене и название ему - Стейкинг.Стейкинг – это процесс, с помощью которого инвестор передает свои монеты на обслуживание блокчейна, в обмен на вознаграждения, в виде новых монет. Простыми словами Вы, как в банке, кладёте свои активы под процент, на который начисляются далеко не банковские проценты.
Помимо этого, криптовалюта ещё и растёт в цене, и находит все большее признание и применение в мире, и от этого все будет только дорожать и ваш капитал будет только увеличиваться. «Стейкать» криптовалюту можно прямо на Бинансе.
Как вам процент годовых? В банках я такого не встречал.
Поговорим плотнее о Маржинальной Торговле
Маржинальная торговля криптовалютой – это торговая методика, которая позволяет трейдерам открывать большие позиции по определённым активам путём заимствования капитала у других трейдеров или на самой бирже. Как правило, на Бинансе это заимствование происходит у самой биржи.
По сути, это та же спотовая торговля, но вы можете открывать сделки как на рост актива, так и на падение, вдобавок к этому можно брать кредитное плечо, и менять сумму, участвующую в сделке (маржу).
Допустим вы открываете сделку на покупку 1 биткойна по цене 10 долларов на рост с третьим плечом — это значит, что, делая ставку в 10 долларов вы заимствуете у биржи еще 20 долларов.
С одной стороны, это хорошо, так как при положительном исходе сделки (биткойн вырос, допустим, на 100 процентов, Вы ставили на рост) Вы заработаете 300 процентов, то есть 30 долларов.
Но есть и оборотная сторона медали - если цена пошла в противоположную от вашей ставки сторону (в данной сделке вниз), то вы потеряете свои 10 долларов в три раза быстрее, чем без кредитного плеча, то есть вашу ставку на рост биржа ликвидирует примерно на 7 долларах.
Такого можно избежать, опять же, уменьшив кредитное плече до минимума.
Еще, за любую открытую сделку на фьючерсах, биржа Бинанс берет комиссию в 0,075 процента от ставки на каждое плечо (низкая по сравнению с другими биржами), и, легко посчитать, что при большом плече будет и большая комиссия.
Лучше "раскачивать" свой депозит с малым плечом, и брать в итоге большую сумму для сделки без плеча, чем имея маленькую сумму ставить большое плечо и постоянно терять деньги на комиссиях и ликвидациях.
! Обратите внимание, что для уменьшения рисков потери своих денег, я рекомендую начинать торговлю без плеча, либо со вторым плечом, а дальше, по мере обучения вы и сами поймете, что с плечом выше пятого можно только потерять деньги !
Не ведитесь на уловки биржи и «гуру» ютьюба, что можно взять 125 кредитное плечо и озолотиться за две минуты. Цена ликвидации и комиссия за открытие такой сделки не заставит себя долго ждать, и потери будут очень высокими.
Первая проба открытия сделки на Фьючерсах.
Итак, мы узнали про огромные риски потери всех денег на счету, и теперь с трясущимися руками будем пробовать открывать позицию.Для начала переводим наши USDT в кошелек Фьючерсной торговли. Для этого заходим в Кошелек - Обзор кошелька - Перевод
1. Выбираем откуда переводим USDT - из Р2Р (например)
2. Выбираем куда переводим - Фьючерсы USD@-M
3. Выбираем монету, которую переводим - USDT
4. Прописываем количество
5. Подтверждаем перевод
Заходим во вкладку Деривативы - Фьючерсы USD@-M
Пройдемся по основным моментам в торговом терминале:
1. Выставление маржи - по умолчанию на всех торговых парах (инструментах) стоит Перекрестная - при таком режиме весь ваш депозит участвует в одной сделке, в случае ликвидации весь баланс маржи ваших активов вместе с любыми оставшимися открытыми позициями актива может быть утрачен.Но и возможная цена ликвидации отодвигается дальше.
Рекомендую торговать на Изолированном режиме - так вы рискуете частью своего депозита в случае ликвидации, можно добавлять и убавлять количество маржи в сделке, и, открывать несколько сделок на разных торговых парах одновременно.
Изолированная - при таком режиме в сделке участвует только определенная вами сумма (часть) от всего депозита. Если маржа опускается ниже уровня поддерживающей маржи, то позиция ликвидируется. В этом режиме вы можете добавлять и удалять маржу.
2. Кредитное плечо — это брокерская услуга, которая представляет собой заем в виде денежных средств (в нашем случае) или ценных бумаг, предоставляемых трейдеру для заключения сделки. Размер займа может превышать сумму трейдерского депозита в 10, 20, 100 и более раз. По аналогии с законом физики кредитное плечо, как рычаг, дает возможность трейдеру заключать сделки, которые были бы ему не под силу с одними только собственными средствами.
Рекомендую на начальных этапах торговать без плеча (поставить 1х) или со вторым (2х), чтобы понять механику торговли.
3. Вариант открытия сделки:
Лимитный ордер - совершение сделки по лучшей для вас цене, это заявка, которую вы размещаете на бирже с определенной лимитной ценой. Цена лимита определяется по вашему усмотрению.
После размещения лимитного ордера сделка может быть исполнена, только если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены (или лучшей цены).
Поэтому вы можете использовать лимитные ордера, для покупки/продажи с ценой выше или ниже текущей рыночной цены.
То есть, при использовании лимитного ордера Вы можете выставить свою заявку на покупку или продажу не по текущей цене, а по устраивающей Вас.
Конечно же, если, к примеру, Биткойн, сейчас стоит 30000$, а Вы хотите купить его по 10 долларов, то Вы можете никогда не дождаться исполнения своего ордера, так же и с продажей. За выставление лимитных ордеров биржа не берет комиссии, только за исполнение. Это когда рыночная цена доходит до вашего лимитного ордера и исполняет ("захватывает") его.
Лимитные ордера на покупку можно ставить только ниже рыночной цены, лимитные ордера на продажу можно ставить только выше рыночной цены актива.
При открытии сделки лимитным ордером биржа берет меньшие комиссии, чем при открытии сделок "По Рынку".
Например, Вы провели анализ графика и думаете, что цена упадет на три тысячи долларов, оттолкнется от уровня поддержки и пойдет вверх, можно поставить лимитный ордер на покупку там внизу, дождаться пока ваш прогноз сработает и забрать профит.
4. Рыночный ордер - совершение сделки по рыночной цене. То есть по текущей цене актива. Поскольку рыночные ордера исполняются сразу, ваш рыночный ордер на покупку будет соответствовать самому дешевому лимитному ордеру на продажу, доступному в биржевом стакане и наоборот с продажей.
5. Доступный депозит
6. Количество маржи на сделку - Вы устанавливаете количество денег, участвующих в сделке.
7. Кнопка открытия сделки в лонг (Покупка, Buy, Long)
8. Кнопка открытия сделки в шорт (Продажа, Sell, Short)
Торговые индикаторы
Для определения движения цены трейдеры используют еще один важный инструмент — это торговые индикаторы графика.
Анализ на основе индикаторов используется многими трейдерами, чтобы помочь им принимать решения о том, какие сделки следует открывать, когда входить в позицию, и выходить из неё.
На TradingView есть более 100 встроенных индикаторов для анализа рынка, основанных на стандартных биржевых формулах.
Библиотека содержит более 5000 пользовательских индикаторов, созданных разработчиками сообщества.
Пользовательские индикаторы написаны на языке программирования Pine который, позволяет пользователям создавать их с нуля.
Индикаторы — это расчёты, которые отображаются на графике, основываясь на цене или объеме.
Некоторые индикаторы дают чёткие сигналы к покупке и продаже, другие должны интерпретироваться на основе конкретной стратегии.
Большинство трейдеров, применяющих индикаторы, используют несколько разных типов, которые хорошо дополняют друг друга. Они ищут комбинацию сигналов, основанных на этих показателях.
Разберем основные индикаторы, если Вам потребуются другие, то описание их работы можно найти на трейдингвью или посмотреть в ютьюбе, на каждый индикатор есть обзор и пояснение принципов его работы.
1. Индекс относительной силы (RSI) – это хорошо известный осциллятор, основанный на импульсе, который широко используется для измерения скорости (оборачиваемости), а также величины (амплитуды) направленных изменений цены. По существу, RSI, на графике, представляет собой визуальное средство для мониторинга как текущей, так и исторической силы и слабости определенного рынка. Степень силы или слабости основывается на ценах закрытия за конкретно указанный период торговли, создавая надежную метрику изменения цены и импульса. Принимая во внимание как возрастающую популярность денежных инструментов (фондовые индексы), так и кредитных финансовых продуктов (все поле образовавшихся производных — Деривативов); RSI проявил солидную жизнеспособность, и стал одним из самых сильных индикаторов движения цен.
На что смотреть
Перекупленность / перепроданность
Когда цена растет очень быстро - импульс индикатора будет высоким, валютная пара в конечном итоге должна будет считаться перекупленной (значение индикатора больше 70), тогда возможность продажи возрастает и можно рассматривать позицию продажи ШОРТ. Аналогичным образом, когда цена быстро падает импульс будет стремиться вниз, финансовый инструмент (валютная пара) в какой-то момент будет считаться перепроданным (значение ниже 30), предоставляя возможность для покупки (ЛОНГ).
В RSI есть определенные диапазоны чисел, любое число выше 70 следует считать перекупленным, а любое число ниже 30 - перепроданным.
RSI между 30 и 70 считается нейтральным, а RSI около 50 означает «отсутствие тренда».
Для отслеживания тренда используют RSI на старших таймфреймах (4 часа, 1 день), а для корректного входа в позицию используют младшие таймфреймы (5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час), то есть если мы видим, что на старшем таймфрейме цена находится в зоне перекупленности (70 и выше), то для входа в шорт нужно открыть младший таймфрейм и дождаться перекупленности (70 и выше) на нём, затем входить в ШОРТ. Для ЛОНГА поиск входа в позицию зеркален.
Некоторые трейдеры считают, что диапазоны перекупленности / перепроданности слишком широки, и предпочитают изменять эти диапазоны. Например, кто-то может считать любое число выше 80 перекупленным, а любое число ниже 20 - перепроданным. Эти значения выставляются полностью на усмотрение трейдера и в зависимости от валютной пары, торгуемой на рынке.
Расхождение (Дивергенция)
RSI Дивергенция возникает, когда есть разница между тем, что указывает ценовое действие, и тем, что указывает RSI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существует два типа расхождений: медвежьи и бычьи.
Медвежья дивергенция RSI - когда цена достигает нового максимума, а RSI - более низкого максимума.
Бычья дивергенция RSI - когда цена достигает нового минимума, а RSI - более высокого минимума.
Медвежья дивергенция создает возможность для продажи, а бычья дивергенция создает возможность для покупки.
Работа Уайлдера с импульсом заложила основу для будущих графиков и аналитиков, которые смогут глубже погрузиться в изучение последствий его моделирования RSI, и его корреляции с лежащими в основе движениями цен. Таким образом, RSI — это просто один из лучших инструментов или индикаторов в арсенале рыночных показателей трейдера для разработки практически любой торговой методологии.
Только новичок может взглянуть на RSI и предположить, в каком направлении рынок будет двигаться дальше, основываясь на одном значении. Как и в случае с любым другим индикатором, трейдер должен потратить время на исследование и поэкспериментировать с индикатором, прежде чем полагаться на него как на единственный источник информации для любого торгового решения. При правильном использовании RSI оказался основным индикатором и надежным показателем цены, скорости и глубины рынка.
Как добавить на график и настроить индикатор RSI
Заходим во вкладку "Индикаторы и стратегии", пишем в поиске RSI, выбираем " Индекс относительной силы" одиночным кликом добавляем его на график.
После добавления индикатор можно откорректировать для лучшего вида и удобства использования
1. Меняем ширину индикатора по отношению к графику
Для лучшей читаемости наводим мышку на название индикатора в левом углу и открываем настройки - стиль
Здесь мы можем изменить отображение
1. Цвет, линию, толщину индикатора
2. Верхнее значение - стандартно 70
3. Среднее значение - стандартно 50
4. Нижнее значение - стандартно 30
5. Цвет и прозрачность фона индикатора
6. По завершении настроек нажимаем "Ок", и нажимаем кнопку "сохранение графиков для всех инструментов"
У меня получился такой вид индикатора
Для этого я поменял цвет индикатора на желтый, толщину индикатора на вторую, и сделал фон полностью прозрачным. Кнопка сохранения обведена сверху справа на рисунке. Не забывайте ее нажимать после внесения изменений в график, иначе придется делать всё заново после закрытия браузера.
Стохастический осциллятор представляет собой осциллятор, отображающий положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом.
Стохастический индикатор предназначен для отображения местоположения закрытия по сравнению с высоким/низким диапазоном, в течение определенного пользователем периода.
Стохастический осциллятор обычно используется для: определения уровней перекупленности и перепроданности, выявления расхождений, а также выявления бычьих и медвежьих настроений или сигналов.
Осциллятор стохастика — это осциллятор с ограничением диапазона, состоящий из двух линий, которые перемещаются между 0 и 100. Первая линия (известная как K) отображает текущее закрытие по отношению к диапазону максимума / минимума определенного пользователем периода. Вторая линия (известная как D) — это простая скользящая средняя линии K.
Теперь, как и в случае с большинством индикаторов, все периоды, используемые в Stochastic, могут быть определены пользователем.
При этом наиболее распространенными вариантами являются 14-периодная K и 3-периодная SMA (средняя скользящая) для D.
Основное понимание состоит в том, что Stochastic использует цены закрытия для определения импульса. Когда цены закрываются в верхней половине диапазона максимумов / минимумов ретроспективного периода, то осциллятор Stochastic ( K) повышается, что также указывает на увеличение импульса или давление покупок / продаж.
Когда цены закрываются в нижней половине диапазона максимума / минимума периода, K падает, что указывает на ослабление импульса или давление покупателей / продавцов.
На что смотреть
Перекупленность / перепроданность
Как и в случае с любым индикатором диапазона (например RSI), условия перекупленности / перепроданности являются основным сигналом, генерируемым стохастическим осциллятором. Пороговые значения по умолчанию - 20 для перепроданности и 80 для перекупленности.
Это типичные уровни, но они могут не подходить для всех ситуаций, в зависимости от торгуемого финансового инструмента.
Для поиска правильных уровней требуется как эксперимент, так и исторический анализ.
Помните, что для определения уровней перекупленности / перепроданности, как правило, лучше всего торговать в соответствии с трендом.
Причина в том, что перекупленность не всегда означает медвежье движение точно так же, как перепроданность, не всегда означает бычье движение. Во многих случаях условия перекупленности (перепроданности) могут быть признаком усиливающегося тренда, а не обязательно надвигающегося разворота.
Условия перекупленности — это когда стохастический осциллятор пересекает верхний порог (стандартно 80)
Условия перепроданности — это когда стохастический осциллятор пересекает нижний порог (стандартно 20)
Для входа в позицию всё так же, как и на индикаторе RSI - отслеживаем тренд на старших таймфреймах, ищем точку входа на младших таймфреймах.
Для подтверждения правильности ваших предположений можно добавить оба индикатора на график - Стохастик и RSI, и они будут подтверждать друг друга или опровергать.
Заходим в " индикаторы и стратегии", в поиске по-английски пишем St, находим Стохастический осциллятор, добавляем одним кликом его на рабочее пространство графика.
После добавления индикатор имеет вот такой не очень понятный и "шумный" вид.
1. Заходим в Настройки
2. Аргументы
3. Для уменьшения шумности и фильтрации сигналов рекомендую поменять значение % К, с 1 на 3, так синяя линия станет менее чувствительна к скачкам цены и более читаемой.
Далее
1. Заходим в "Стиль"
2. Выбираем линию % К - когда она будет над линией % D - рынок растет, поэтому я сделал ее
зеленой и потолще
Когда линия % D находится сверху - рынок идет вниз, поэтому у меня эта линия
красного цвета и потоньше
, чем зеленая.
Каждый сам решает для себя как ему удобно воспринимать информацию, поэтому можете поэкспериментировать с цветами.
После настройки не забудьте всё сохранить кнопкой в правом верхнем углу.
Итак, мы разобрали два очень нужных индикатора, с помощью которых можно уже неплохо поторговать.
В конечном варианте должно получиться как на рисунке ниже
Можно поменять индикаторы местами, как вам удобно.
На Трейдингвью есть совмещенный индикатор RSI и Стохастик - то есть в одном окне будут оба индикатора, чтобы не загромождать рабочую область. Как его найти я писал выше. Настройки индикатора не отличаются от описанных.
Как рисовать трендовые линии и искать уровни поддержки и сопротивления.
Линии тренда — элемент аппарата технического анализа, используемый для выявления тенденций изменения цен на различных видах бирж.
Линии тренда представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей, полученное с помощью какой-либо математической функции.
Например, линии тренда можно построить по нескольким низшим и высшим значениям цены на графике на старшем таймфрейме - смотря на каком диапазоне времени вы торгуете.
Возьмем, к примеру, график цены Zicach на часовом таймфрейме
По наивысшим точкам графика проводим линию сопротивления (линия тренда находится в инструментах рисования, слева), так как ударяясь в эту линию цена откатывается вниз.
По низшим точкам графика проводим линию поддержки, так как ударяясь в линию цена отскакивает вверх
У нас получился трендовый канал, в котором мы можем торговать, опираясь на трендовые линии, на Стохастик и на RSI, то есть используем три инструмента для вынесения правильного решения.
Проанализировав текущую ситуацию, можно предположить, что цена оттолкнется от уровня поддержки и пойдет вверх.
Конечно же наш анализ может быть неточным ( рынок не всегда предсказуем), поэтому мы и ставим стоп лосс за уровень поддержки, на 5 - 10 %, чтобы обезопасить себя при пробое поддержки, и уходе цены в другой, нисходящий канал тренда.
Далее немного ждем, и наблюдаем отскок цены от канала поддержки, разворот на Стохастике, и на RSI.
Не забывайте, что все криптовалюты ориентируются на цену Биткойна, и сильно зависят от неё, поэтому бывает так, что вы всё правильно проанализировали на Альткойне (например Zicach), а на график Биткойна не посмотрели, и цена монеты пошла в другую сторону за ценой Биткойна.
Прошло 10 часов, мы наблюдаем за графиком, и рисуем уже новую фигуру - восходящий треугольник. Старую позицию (помечено стрелками) уже закрыли в профите. Новую позицию можно открывать по пробитию линии поддержки или линии сопротивления, с закреплением часовой свечой вне треугольника - смотря куда пойдет цена.
Тут же мы предполагаем на сколько пойдет цена, отложив отрезок в самом широком месте треугольника и перенеся его на пробитие вверх и так же вниз.
Еще существуют уровни поддержки и сопротивления.
Их можно находить визуально на графике. Это уровни, на которых цена долго торговалась в небольшом ценовом диапазоне, и не могла пробиться ни вверх ни вниз, часто касалась одной цены, или с помощью инструмента рисования "Фиксированный профиль объема"
Визуальное определение уровня сопротивления на графике - много точек в которых цена разворачивается, не пробив канал как вверх, так и вниз.
По фиксированному профилю объема понятно, где была наибольшая проторговка - там и будут зоны наивысшего сопротивления и поддержки для прохождения цены.
Для того чтобы построить фиксированный профиль объема, нужно в инструментах рисования выбрать седьмую строчку сверху
Выбрать Фиксированный профиль объема
После этого, на графике нужно найти интересующий временной период и растянуть от одной точки, по диагонали захватывая ценовой коридор, до второй точки, профиль объёма.
Кликаем правой кнопкой мышки, и профиль объёма готов.
Благодаря этому профилю можно проанализировать как далеко может уйти цена без особого сопротивления, и на каком уровне цена может развернуться.
Теперь предлагаю Вам «поупражняться» в построении рисунков, анализе рынка, индикаторов, и построении каналов и линий сопротивления, чтобы закрепить результат.
Для определения движения цены трейдеры используют еще один важный инструмент — это торговые индикаторы графика.
Анализ на основе индикаторов используется многими трейдерами, чтобы помочь им принимать решения о том, какие сделки следует открывать, когда входить в позицию, и выходить из неё.
На TradingView есть более 100 встроенных индикаторов для анализа рынка, основанных на стандартных биржевых формулах.
Библиотека содержит более 5000 пользовательских индикаторов, созданных разработчиками сообщества.
Пользовательские индикаторы написаны на языке программирования Pine который, позволяет пользователям создавать их с нуля.
Индикаторы — это расчёты, которые отображаются на графике, основываясь на цене или объеме.
Некоторые индикаторы дают чёткие сигналы к покупке и продаже, другие должны интерпретироваться на основе конкретной стратегии.
Большинство трейдеров, применяющих индикаторы, используют несколько разных типов, которые хорошо дополняют друг друга. Они ищут комбинацию сигналов, основанных на этих показателях.
Разберем основные индикаторы, если Вам потребуются другие, то описание их работы можно найти на трейдингвью или посмотреть в ютьюбе, на каждый индикатор есть обзор и пояснение принципов его работы.
1. Индекс относительной силы (RSI) – это хорошо известный осциллятор, основанный на импульсе, который широко используется для измерения скорости (оборачиваемости), а также величины (амплитуды) направленных изменений цены. По существу, RSI, на графике, представляет собой визуальное средство для мониторинга как текущей, так и исторической силы и слабости определенного рынка. Степень силы или слабости основывается на ценах закрытия за конкретно указанный период торговли, создавая надежную метрику изменения цены и импульса. Принимая во внимание как возрастающую популярность денежных инструментов (фондовые индексы), так и кредитных финансовых продуктов (все поле образовавшихся производных — Деривативов); RSI проявил солидную жизнеспособность, и стал одним из самых сильных индикаторов движения цен.
На что смотреть
Перекупленность / перепроданность
Когда цена растет очень быстро - импульс индикатора будет высоким, валютная пара в конечном итоге должна будет считаться перекупленной (значение индикатора больше 70), тогда возможность продажи возрастает и можно рассматривать позицию продажи ШОРТ. Аналогичным образом, когда цена быстро падает импульс будет стремиться вниз, финансовый инструмент (валютная пара) в какой-то момент будет считаться перепроданным (значение ниже 30), предоставляя возможность для покупки (ЛОНГ).
В RSI есть определенные диапазоны чисел, любое число выше 70 следует считать перекупленным, а любое число ниже 30 - перепроданным.
RSI между 30 и 70 считается нейтральным, а RSI около 50 означает «отсутствие тренда».
Для отслеживания тренда используют RSI на старших таймфреймах (4 часа, 1 день), а для корректного входа в позицию используют младшие таймфреймы (5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час), то есть если мы видим, что на старшем таймфрейме цена находится в зоне перекупленности (70 и выше), то для входа в шорт нужно открыть младший таймфрейм и дождаться перекупленности (70 и выше) на нём, затем входить в ШОРТ. Для ЛОНГА поиск входа в позицию зеркален.
Некоторые трейдеры считают, что диапазоны перекупленности / перепроданности слишком широки, и предпочитают изменять эти диапазоны. Например, кто-то может считать любое число выше 80 перекупленным, а любое число ниже 20 - перепроданным. Эти значения выставляются полностью на усмотрение трейдера и в зависимости от валютной пары, торгуемой на рынке.
Расхождение (Дивергенция)
RSI Дивергенция возникает, когда есть разница между тем, что указывает ценовое действие, и тем, что указывает RSI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существует два типа расхождений: медвежьи и бычьи.
Медвежья дивергенция RSI - когда цена достигает нового максимума, а RSI - более низкого максимума.
Бычья дивергенция RSI - когда цена достигает нового минимума, а RSI - более высокого минимума.
Медвежья дивергенция создает возможность для продажи, а бычья дивергенция создает возможность для покупки.
Резюме
Более четырех десятилетий индекс относительной силы (RSI) был чрезвычайно ценным инструментом практически для любого серьезного технического аналитика.Работа Уайлдера с импульсом заложила основу для будущих графиков и аналитиков, которые смогут глубже погрузиться в изучение последствий его моделирования RSI, и его корреляции с лежащими в основе движениями цен. Таким образом, RSI — это просто один из лучших инструментов или индикаторов в арсенале рыночных показателей трейдера для разработки практически любой торговой методологии.
Только новичок может взглянуть на RSI и предположить, в каком направлении рынок будет двигаться дальше, основываясь на одном значении. Как и в случае с любым другим индикатором, трейдер должен потратить время на исследование и поэкспериментировать с индикатором, прежде чем полагаться на него как на единственный источник информации для любого торгового решения. При правильном использовании RSI оказался основным индикатором и надежным показателем цены, скорости и глубины рынка.
Как добавить на график и настроить индикатор RSI
Заходим во вкладку "Индикаторы и стратегии", пишем в поиске RSI, выбираем " Индекс относительной силы" одиночным кликом добавляем его на график.
После добавления индикатор можно откорректировать для лучшего вида и удобства использования
1. Меняем ширину индикатора по отношению к графику
Для лучшей читаемости наводим мышку на название индикатора в левом углу и открываем настройки - стиль
Здесь мы можем изменить отображение
1. Цвет, линию, толщину индикатора
2. Верхнее значение - стандартно 70
3. Среднее значение - стандартно 50
4. Нижнее значение - стандартно 30
5. Цвет и прозрачность фона индикатора
6. По завершении настроек нажимаем "Ок", и нажимаем кнопку "сохранение графиков для всех инструментов"
У меня получился такой вид индикатора
Для этого я поменял цвет индикатора на желтый, толщину индикатора на вторую, и сделал фон полностью прозрачным. Кнопка сохранения обведена сверху справа на рисунке. Не забывайте ее нажимать после внесения изменений в график, иначе придется делать всё заново после закрытия браузера.
Индикатор Стохастик (стохастический осциллятор)
Стохастический осциллятор представляет собой осциллятор, отображающий положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом.
Стохастический индикатор предназначен для отображения местоположения закрытия по сравнению с высоким/низким диапазоном, в течение определенного пользователем периода.
Стохастический осциллятор обычно используется для: определения уровней перекупленности и перепроданности, выявления расхождений, а также выявления бычьих и медвежьих настроений или сигналов.
Осциллятор стохастика — это осциллятор с ограничением диапазона, состоящий из двух линий, которые перемещаются между 0 и 100. Первая линия (известная как K) отображает текущее закрытие по отношению к диапазону максимума / минимума определенного пользователем периода. Вторая линия (известная как D) — это простая скользящая средняя линии K.
Теперь, как и в случае с большинством индикаторов, все периоды, используемые в Stochastic, могут быть определены пользователем.
При этом наиболее распространенными вариантами являются 14-периодная K и 3-периодная SMA (средняя скользящая) для D.
Основное понимание состоит в том, что Stochastic использует цены закрытия для определения импульса. Когда цены закрываются в верхней половине диапазона максимумов / минимумов ретроспективного периода, то осциллятор Stochastic ( K) повышается, что также указывает на увеличение импульса или давление покупок / продаж.
Когда цены закрываются в нижней половине диапазона максимума / минимума периода, K падает, что указывает на ослабление импульса или давление покупателей / продавцов.
На что смотреть
Перекупленность / перепроданность
Как и в случае с любым индикатором диапазона (например RSI), условия перекупленности / перепроданности являются основным сигналом, генерируемым стохастическим осциллятором. Пороговые значения по умолчанию - 20 для перепроданности и 80 для перекупленности.
Это типичные уровни, но они могут не подходить для всех ситуаций, в зависимости от торгуемого финансового инструмента.
Для поиска правильных уровней требуется как эксперимент, так и исторический анализ.
Помните, что для определения уровней перекупленности / перепроданности, как правило, лучше всего торговать в соответствии с трендом.
Причина в том, что перекупленность не всегда означает медвежье движение точно так же, как перепроданность, не всегда означает бычье движение. Во многих случаях условия перекупленности (перепроданности) могут быть признаком усиливающегося тренда, а не обязательно надвигающегося разворота.
Условия перекупленности — это когда стохастический осциллятор пересекает верхний порог (стандартно 80)
Условия перепроданности — это когда стохастический осциллятор пересекает нижний порог (стандартно 20)
Для входа в позицию всё так же, как и на индикаторе RSI - отслеживаем тренд на старших таймфреймах, ищем точку входа на младших таймфреймах.
Для подтверждения правильности ваших предположений можно добавить оба индикатора на график - Стохастик и RSI, и они будут подтверждать друг друга или опровергать.
Добавление на график и настройка вида Стохастика
Заходим в " индикаторы и стратегии", в поиске по-английски пишем St, находим Стохастический осциллятор, добавляем одним кликом его на рабочее пространство графика.
После добавления индикатор имеет вот такой не очень понятный и "шумный" вид.
1. Заходим в Настройки
2. Аргументы
3. Для уменьшения шумности и фильтрации сигналов рекомендую поменять значение % К, с 1 на 3, так синяя линия станет менее чувствительна к скачкам цены и более читаемой.
Далее
1. Заходим в "Стиль"
2. Выбираем линию % К - когда она будет над линией % D - рынок растет, поэтому я сделал ее
зеленой и потолще
Когда линия % D находится сверху - рынок идет вниз, поэтому у меня эта линия
красного цвета и потоньше
, чем зеленая.
Каждый сам решает для себя как ему удобно воспринимать информацию, поэтому можете поэкспериментировать с цветами.
После настройки не забудьте всё сохранить кнопкой в правом верхнем углу.
Итак, мы разобрали два очень нужных индикатора, с помощью которых можно уже неплохо поторговать.
В конечном варианте должно получиться как на рисунке ниже
Можно поменять индикаторы местами, как вам удобно.
На Трейдингвью есть совмещенный индикатор RSI и Стохастик - то есть в одном окне будут оба индикатора, чтобы не загромождать рабочую область. Как его найти я писал выше. Настройки индикатора не отличаются от описанных.
Как рисовать трендовые линии и искать уровни поддержки и сопротивления.
Линии тренда — элемент аппарата технического анализа, используемый для выявления тенденций изменения цен на различных видах бирж.
Линии тренда представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей, полученное с помощью какой-либо математической функции.
Например, линии тренда можно построить по нескольким низшим и высшим значениям цены на графике на старшем таймфрейме - смотря на каком диапазоне времени вы торгуете.
Возьмем, к примеру, график цены Zicach на часовом таймфрейме
По наивысшим точкам графика проводим линию сопротивления (линия тренда находится в инструментах рисования, слева), так как ударяясь в эту линию цена откатывается вниз.
По низшим точкам графика проводим линию поддержки, так как ударяясь в линию цена отскакивает вверх
У нас получился трендовый канал, в котором мы можем торговать, опираясь на трендовые линии, на Стохастик и на RSI, то есть используем три инструмента для вынесения правильного решения.
Проанализировав текущую ситуацию, можно предположить, что цена оттолкнется от уровня поддержки и пойдет вверх.
Конечно же наш анализ может быть неточным ( рынок не всегда предсказуем), поэтому мы и ставим стоп лосс за уровень поддержки, на 5 - 10 %, чтобы обезопасить себя при пробое поддержки, и уходе цены в другой, нисходящий канал тренда.
Далее немного ждем, и наблюдаем отскок цены от канала поддержки, разворот на Стохастике, и на RSI.
Не забывайте, что все криптовалюты ориентируются на цену Биткойна, и сильно зависят от неё, поэтому бывает так, что вы всё правильно проанализировали на Альткойне (например Zicach), а на график Биткойна не посмотрели, и цена монеты пошла в другую сторону за ценой Биткойна.
Прошло 10 часов, мы наблюдаем за графиком, и рисуем уже новую фигуру - восходящий треугольник. Старую позицию (помечено стрелками) уже закрыли в профите. Новую позицию можно открывать по пробитию линии поддержки или линии сопротивления, с закреплением часовой свечой вне треугольника - смотря куда пойдет цена.
Тут же мы предполагаем на сколько пойдет цена, отложив отрезок в самом широком месте треугольника и перенеся его на пробитие вверх и так же вниз.
Еще существуют уровни поддержки и сопротивления.
Их можно находить визуально на графике. Это уровни, на которых цена долго торговалась в небольшом ценовом диапазоне, и не могла пробиться ни вверх ни вниз, часто касалась одной цены, или с помощью инструмента рисования "Фиксированный профиль объема"
Визуальное определение уровня сопротивления на графике - много точек в которых цена разворачивается, не пробив канал как вверх, так и вниз.
По фиксированному профилю объема понятно, где была наибольшая проторговка - там и будут зоны наивысшего сопротивления и поддержки для прохождения цены.
Для того чтобы построить фиксированный профиль объема, нужно в инструментах рисования выбрать седьмую строчку сверху
Выбрать Фиксированный профиль объема
После этого, на графике нужно найти интересующий временной период и растянуть от одной точки, по диагонали захватывая ценовой коридор, до второй точки, профиль объёма.
Кликаем правой кнопкой мышки, и профиль объёма готов.
Благодаря этому профилю можно проанализировать как далеко может уйти цена без особого сопротивления, и на каком уровне цена может развернуться.
Теперь предлагаю Вам «поупражняться» в построении рисунков, анализе рынка, индикаторов, и построении каналов и линий сопротивления, чтобы закрепить результат.
